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            基金名称:万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金A类
            基金简称:万家玖盛A
            基金代码:004464
            基金类型:契约型、定期开放式
            成立日期:2017-06-07
            托管人:广发银行股份有限公司
            注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
            存续期限:不定期
            业绩比较基准:中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%
            收益率2019-05-24
             今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
            万家玖盛A 0.08% 0.08% 0.72% 1.32% 3.39% -- 1.13% 7.53%
            比较基准 -0.04% -0.04% 0.35% 0.35% -0.07% 0.58% 0.29% 0.58%
            基金信息
            目标:
            在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
            理念:
            把握价值发现过程,谋求价值最优实现。
            范围:

            债券金融工具

            1、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行?#26412;蕁?#20225;业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期?#26412;蕁?#30701;期融资券、超短期融资券、?#34892;?#20225;业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符?#29616;?#22269;证监会的相关规定)。

            2、本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

            3、如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。

            4、基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但因开?#29260;?#27969;动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开?#29260;?#21069;一个月、开?#29260;?#21450;开?#29260;?#32467;束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开?#29260;?#20869;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

            风险等级
            R2
            R1 R5

            • 适合人群:C2、C3、C4、C5型普通投资者及所有专业投资者
            • 点击?#20063;?#25353;钮,可评估您的风险承受能力是否与该型类基金相匹配。
            基金经理

            基金经理:周潜玮

            2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交?#33258;薄?#20538;券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

            基金经理:陈佳昀

            2010年7月至2011年3月在上海银行虹口支行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入我公司工作。现任万家日日?#20132;?#24065;市场证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家?#31283;?#32431;债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

            资产配置

            资产分布 比例(%)
            股票
            债券 96.85
            现金 0.66
            其他 2.49

            资产分布 比例(%)
            股票
            债券
            现金 99.52
            其他 0.48
            行业分布

            2019第1季度

            行业公允价值比例(%)
            B 采矿业
            C 制造业
            D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
            E 建筑业
            F 批发和零售业
            G 交通运输、仓储和?#25910;?#19994;
            H 住宿和餐饮业
            I 信息传输、软件和信息技术服务业
            J 金融业
            债券持?#32622;?#32454;

            2019第1季度

            债券名称 净值占比例(%)
            国开1801 43.56
            17进出07 30.39
            15农发10 25.18
            17进出02 25.14
            国开1702 0.51
            其他销售机构
            其他销售机构

            注:代销机构信息仅供参考,不保证完全准确,请以公告和代销机构的规定为准。

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